| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
464 | 595 |
| Первісна вартість |
011 |
743 | 1033 |
| Накопичена амортизація |
012 |
279 | 438 |
| Незавершене будівництво |
020 |
386 | 1884 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
31881 | 52304 |
| Первісна вартість |
031 |
37188 | 65479 |
| Знос |
032 |
5307 | 13175 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
21 | 21 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
359 | 211 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
33111 | 55015 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
4593 | 3903 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
13146 | 9106 |
| готова продукція |
130 |
3735 | 10385 |
| Товари |
140 |
30 | 46 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
19670 | 17262 |
| первісна вартість |
161 |
19670 | 17262 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
19933 | 13193 |
| за виданими авансами |
180 |
8206 | 17669 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
316 | 405 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
8197 | 1685 |
| у т. ч. в касі |
231 |
1 | 1 |
| в іноземній валюті |
240 |
7367 | 2647 |
| Інші оборотні активи |
250 |
837 | 30 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
86030 | 76331 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
11 | 12 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
119152 | 131358 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
29700 | 29700 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
0 | 0 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
41906 | 64110 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
71606 | 93810 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
10936 | 8264 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 20000 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
10936 | 28264 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
28093 | 5559 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
4435 | 12 |
| з бюджетом |
550 |
452 | 0 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
703 | 294 |
| з оплати праці |
580 |
1747 | 658 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
1180 | 2761 |
| Усього за розділом IV |
620 |
36610 | 9284 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
119152 | 131358 |
| ПІБ керівника |
_____________________________ О.З. Шамшур |
| ПІБ головного бухгалтера |
_____________________________ В.П. Дементьєва |
Примітки:
Баланс пiдприємства на 31 грудня 2011 року складено згiдно з вимогами П(С)БО №2 "Баланс". Валюта балансу станом на 31.12.2011р. збiльшилася порiвняно з початком року на 12206тис.грн.
В структурi активiв Основнi засоби на кiнець року збiльшилися на 20423тис.грн. по залишковiй вартостi. Збiльшення залишкової вартостi основних засобiв вiдбулося за рахунок наступних факторiв:
- введення в експлуатацiю нових основних засобiв та покращення основних засобiв в сумi 28307 тис.грн.;
- списання основних засобiв у сумi 223 тис.грн.;
- продажу основних засобiв у сумi 50 тис.грн.;
- нарахованої амортизацiї по основним засобам за рiк у сумi 7611 тис.грн.
Станом на 31.12.2011р. облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 1884тис.грн., найбiльшу питому вагу в яких складає придбане обладнання, яке знаходить у монтажi.
Також облiковуються нематерiальнi активи за залишковою вартiстю у сумi 595тис.грн.
Згiдно облiкової полiтики нарахування амортизацiї по основних засобах i нематерiальних активах здiйснюється прямолiнiйним методом, згiдно вимог П(С)БО №7 та №8 протягом строку корисного використання, який встановлюється комiсiєю при введеннi об'єктiв у експлуатацiю.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї не зазнали змiн протягом року i складають 21тис.грн, в т.ч. частка у статутному фондi по пiдприємствам:
- ТОВ "ПлейсФуд-3Т" - 20,15%;
- ТОВ "Кiровоградський iнструментальний завод "Лезо" - 0,7%;
- ТОВ "Кiровоградський завод нестандартного обладнання" - 0,375%.
Запаси в балансi на кiнець року складають 23440тис.грн. в т.ч.
- виробничi запаси - 3903тис.грн.;
- незавершене виробництво - 9106тис.грн.;
- готово продукцiя - 10385тис.грн.;
- товари - 46тис.грн.
Згiдно з облiковою полiтикою одиницею облiку запасiв визнається їх найменування. Первiсна вартiсть запасiв, що придбанi за плату, складається з фактичних витрат згiдно П(С)БО №9 "Запаси" без врахування транспортно-заготiвельних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати накопичуються на окремому рахунку. Первiсна вартiсть запасiв, що виготовляються власними силами, складається з їх виробничої собiвартостi, що визначається згiдно з П(С)БО №16 "Витрати". Запаси вiдображаються в балансi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiсть або чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги скоротилася на 2408тис.грн. i складає на кiнець року 17262тис.грн.До дебiторської заборгованостi з бюджетом вiдноситься заборгованiсть:
- по податку на додану вартiсть у сумi 6806тис.грн;
- по податку на прибуток у сумi 6374 тис.грн.;
- по податку з доходiв фiзичних осiб у сумi 13тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 17669 тис.грн. Бiльше 80% в цiй дебiторськiй заборгованостi складає заборгованiсть за обладнання.
Станом на 31.12.2011р. в балансi облiковуються довгостроковi зобов'язання у сумi 28264 тис.грн., а саме:
- довгостроковi кредити банкiв 8264тис.грн.;
- iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (за облiгацiями) 20000тис. грн.. Поточнi зобов'язання скоротилися з початку року на 27326тис.грн i складають 9284 тис.грн, у т.ч.:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5559тис.грн.;
- зобов'язання з одержаних авансiв 12 тис.грн.;
- зобов'язання зi страхування 294 тис.грн.;
- зобов'язання з оплати працi 658 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання 2761 тис.грн. |