| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис.грн.) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
40554 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Кредит ПАТ "Промiнвестбанк" | 14.09.2010 | 1403 | 25 | 15.07.2013 |
| Кредит ПАТ "Промiнвестбанк" | 26.07.2010 | 3064 | 15 | 15.07.2013 |
| Кредит ПАТ "Укрсоцбанк" | 16.02.2012 | 30537 | 10.3 | 23.12.2016 |
| Кредит ПАТ "Укрсоцбанк" | 27.02.2012 | 5550 | 10.3 | 23.12.2016 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
10000 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
10000 |
X |
X |
| д/н | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| Облiгацiї вiдсотковi звичайнi незабезпеченi серiї В | 22.07.2011 | 10000 | 20 | 01.08.2021 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| Податкові зобов'язання |
X |
127 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
2400 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
29342 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
82423 |
X |
X |
| Опис |
Станом на 31.12.2012 р. Товариство має довгостроковi зобов'язання, якi складаються з: довгострокових кредитiв банкiв в сумi 40554 тис.грн.; зобв'язань за облiгацiями в сумi 10000 тис.грн.; поворотної фiнансової допомоги в сумi 2500 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2012р. становлять 29469 тис. грн., в т.ч.: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 22245 тис .грн.; - з одержаних авансiв 4977 тис.грн.; - з бюджетом 127 тис. грн.; - зi страхування 340 тис. грн.; - з оплати працi 738 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання 1042 тис. грн. Вiдображення кредиторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдає даним облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку. |