Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Протоколи зборів | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 22.04.2020
Річний звіт за 2019 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
427015 | 531149 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 47441 | 79292 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 47441 | 79292 |
Цільового фінансування | 3010 | 45 | 27 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 4162 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 1848 | 2103 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 359058 ) | ( 417814 ) |
Праці | 3105 | ( 54452 ) | ( 50951 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 14911 ) | ( 13954 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 14356 ) | ( 24849 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 1636 ) | ( 11552 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 21015 ) | ( 7509 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 346 ) | ( 9391 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 45 ) | ( 27 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 6848 ) | ( 4826 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 5318 | 87412 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 30 | 7 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 100 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 3257 ) | ( 89385 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -3327 | -89378 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 163350 | 248627 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | ( 158906 ) | ( 239867 ) |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 6073 ) | ( 5292 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1629 | 3468 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 362 | 1502 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 1857 | 766 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -1237 | -411 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 982 | 1857 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
Шамшур Олександр Захарович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Дементьєва Вiта Павлiвна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00034869
|